1. 按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
；

2. 库存现金日清月结，按日逐笔登记
，并每日核对库存现金，保证账实一致；

3. 库存现金不得超过企业规定的限额
，超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充，更不得挪用现金
；

4. 报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付
；

5. 根据审批手续完整的付款单据付款
，未经领导审批的单据不得随意付款；

6. 按期与银行对帐
，按月编制银行存款余额调节表
，随时处理未达账项；

7. 领导交代其他工作
。

1. 财务专业；

2. 为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

现金管理、office